Specialist
محاسب البنوك والخزينة
إدارة الحسابات البنكية والصندوق، التسويات البنكية، توقعات التدفق النقدي، إدارة السيولة، والعلاقة مع البنوك.
المستوى
Specialist
المدة
5 أسابيع
الأدوات والأنظمة
Bank Portal Sim · Treasury Module · Excel
المسؤوليات اليومية
- تسجيل العمليات البنكية اليومية
- إعداد التسويات البنكية الشهرية
- إدارة الصندوق والسلف المستديمة
- إعداد توقعات التدفق النقدي
- متابعة الاعتمادات والتسهيلات
المهارات المكتسبة
- إتقان التسوية البنكية
- إدارة السيولة
- تحليل التدفقات النقدية
- التعامل مع منصات البنوك
محتوى المسار
- محاسبة النقدية والبنوك
- أساليب التسوية البنكية
- أدوات الخزينة المالية
- توقعات التدفق النقدي 13 أسبوع
- محاكاة 10 حسابات بنكية متعددة العملات
المخرجات المهنية
- تسويات بنكية بلا فروقات معلقة
- توقعات تدفق نقدي موثوقة
- ضبط سيولة الشركة